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昨日大盤全天低開后震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指相對(duì)偏強(qiáng)，滬指再度失守3000點(diǎn)。板塊方面，半導(dǎo)體、TOPCON電池、光刻膠、氟化工等板塊漲幅居前，智慧政務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全、信創(chuàng)、數(shù)字貨幣等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指跌0.19%，深成指跌0.34%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.01%。北向資金全天凈賣出45.65億元。隔夜美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.46%，納指跌1.73%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.06%。

在今日的券商晨會(huì)上，國(guó)君證券認(rèn)為，2023年信創(chuàng)廠商業(yè)績(jī)將大幅增長(zhǎng);中金公司認(rèn)為，醫(yī)療新基建有望催化國(guó)內(nèi)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)在近年放量;開源證券認(rèn)為，食品飲料無(wú)需悲觀，等待復(fù)蘇。

國(guó)君證券：2023年信創(chuàng)廠商業(yè)績(jī)將大幅增長(zhǎng)

國(guó)君證券認(rèn)為，2022年是政府信創(chuàng)的小年，一方面存在大會(huì)對(duì)政府信創(chuàng)招投標(biāo)節(jié)奏的影響，大會(huì)在10月底召開，因而地方政府前10個(gè)月沒(méi)有進(jìn)行太多的招投標(biāo)活動(dòng)，大會(huì)結(jié)束后即使能啟動(dòng)招投標(biāo)，也沒(méi)有太多能在今年內(nèi)完成驗(yàn)收確認(rèn);另一方面，今年也是信創(chuàng)規(guī)劃承上啟下的一年，上半年完成了上一輪電子公文信創(chuàng)的驗(yàn)收工作，但之后電子政務(wù)信創(chuàng)、區(qū)縣信創(chuàng)的規(guī)劃還沒(méi)有出臺(tái)，地方政府缺少行動(dòng)指南，所以招投標(biāo)是比較少的。在政府信創(chuàng)的拖累下，預(yù)計(jì)今年信創(chuàng)PC招標(biāo)量只有一百多萬(wàn)臺(tái)。進(jìn)入到2023年，不再存在大會(huì)對(duì)招投標(biāo)節(jié)奏的干擾，正常情況下4-5月份就會(huì)啟動(dòng)招投標(biāo)，且會(huì)進(jìn)入到未來(lái)五年新一輪信創(chuàng)規(guī)劃落地的第一年，我們認(rèn)為招標(biāo)量會(huì)出現(xiàn)比較大的反彈，全年信創(chuàng)PC的招標(biāo)量將達(dá)三百多萬(wàn)臺(tái)，所以相關(guān)信創(chuàng)廠商的業(yè)績(jī)也會(huì)迎來(lái)比較明顯的增長(zhǎng)。

中金公司：醫(yī)療新基建有望催化國(guó)內(nèi)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)在近年放量

中金公司認(rèn)為，醫(yī)學(xué)影像是構(gòu)筑疾病診療量化評(píng)價(jià)體系的基礎(chǔ)工具。基于影像學(xué)的各類設(shè)備產(chǎn)品(CT、MR、X線機(jī)、超聲、分子影像等)的檢測(cè)和治療，是目前多數(shù)疾病干預(yù)前的基礎(chǔ)性診斷選擇之一。作為技術(shù)驅(qū)動(dòng)性行業(yè)，海外巨頭持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)前沿技術(shù)應(yīng)用發(fā)展，而中國(guó)醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)起步較晚，目前正處于快速成熟期，平均水平較國(guó)際或仍有一定發(fā)展差距。我們認(rèn)為，雖然現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的高端產(chǎn)品仍由外資品牌主導(dǎo)，但隨著影像產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)鏈自主可控程度的提升，以及國(guó)產(chǎn)品牌設(shè)備性能的持續(xù)趕超，國(guó)產(chǎn)廠商或開始進(jìn)入重要發(fā)展階段;同時(shí)，我們預(yù)計(jì)醫(yī)療新基建的持續(xù)發(fā)力，也有望催化國(guó)內(nèi)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)在近年迎來(lái)商業(yè)化放量機(jī)遇。

開源證券：食品飲料無(wú)需悲觀，等待復(fù)蘇

開源證券認(rèn)為，上市公司三季報(bào)業(yè)績(jī)已經(jīng)披露，白酒業(yè)績(jī)基本符合預(yù)期，而且奠定全年業(yè)績(jī)基礎(chǔ)。多數(shù)酒企數(shù)據(jù)質(zhì)量良好，中秋國(guó)慶期間雖有疫情發(fā)生，但相對(duì)可控，整體來(lái)看需求并未出現(xiàn)大幅下滑。截止目前白酒上市公司已完成全年大部分回款，三季度動(dòng)銷明顯提速，報(bào)表也有改善趨勢(shì)。中秋國(guó)慶順利過(guò)渡，全年業(yè)績(jī)基本定調(diào)，年內(nèi)盈利預(yù)測(cè)不再有集體大幅下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。我們看到在年內(nèi)疫情在多個(gè)區(qū)域發(fā)生，部分酒企及時(shí)調(diào)整目標(biāo)和策略，不給主品牌太多壓力，價(jià)格保持穩(wěn)定。行業(yè)庫(kù)存雖有提升，但在可接受范圍內(nèi)。同時(shí)酒廠加大資源投入，積極幫助渠道進(jìn)行庫(kù)存去化，在疫情壓力背景下，行業(yè)仍屬健康平穩(wěn)運(yùn)行。當(dāng)前位置我們認(rèn)為板塊已無(wú)悲觀必要。首先經(jīng)過(guò)10月份的股價(jià)回調(diào)，板塊估值已回落至較低位置，當(dāng)前估值已具備布局吸引力。其次旺季疫情的沖擊基本已經(jīng)體現(xiàn)，基本面已經(jīng)歷低谷時(shí)期。雖然市場(chǎng)對(duì)于短期基本面變化仍有分歧，但后續(xù)隨著疫情控制得當(dāng)，行業(yè)大概率處于回暖階段。

本文編選自“財(cái)聯(lián)社”；智通財(cái)經(jīng)編輯：葉志遠(yuǎn)。

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