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年內(nèi)上千只公募基金參與股票定增 成本總額增長明顯

隨著2020年再融資新規(guī)落地以來,公募機(jī)構(gòu)參與非公開發(fā)行股票(又稱定向增發(fā),以下簡稱“定增”)的鎖定期及折扣力度均較此前具有相對優(yōu)勢,公募基金參與定增的熱情也與日俱增。公開數(shù)據(jù)顯示,截至8月15日,年內(nèi)已有上千只公募基金參與股票定增,成本總額較去年同期翻倍,增長明顯。

8月14日,易方達(dá)基金發(fā)布關(guān)于旗下部分基金獲配洛陽新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司(以下簡稱“新強(qiáng)聯(lián)”)非公開發(fā)行A股的公告。據(jù)悉,此次易方達(dá)基金旗下有易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合、易方達(dá)新收益靈活配置混合、易方達(dá)新絲路靈活配置混合等11只基金(份額合并計算,下同)參與新強(qiáng)聯(lián)的定增計劃。

據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,上述11只基金在此次新強(qiáng)聯(lián)定增中共獲配39.37萬股,成本總額為4181.14萬元。據(jù)公告顯示,截至8月12日,該11只基金獲配的賬面價值總額為5108.62萬元。從鎖定期來看,上述基金的鎖定期均為6個月。

此外,北京商報記者注意到,芒果超媒股份有限公司(以下簡稱“芒果超媒”)也在8月12日披露了其向特定對象發(fā)行A股股票情況的報告書,其中多家公募獲配。據(jù)悉,截至8月9日,芒果超媒本次向特定對象發(fā)行A股股票9034.33萬股,每股發(fā)行價格49.81元,本次發(fā)行募集資金總額約45億元,扣除各項發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅),實(shí)際募集資金凈額44.86億元。

根據(jù)申購報價情況,芒果超媒最終確定中移資本控股有限責(zé)任公司、中歐基金、興證全球基金3家為特定發(fā)行對象。其中,中歐基金、興證全球基金兩家公募分別獲配1606.1萬股、1405.34萬股,獲配金額分別約為8億元、7億元,鎖定期均為6個月。但在發(fā)行人和主承銷商報送《發(fā)行方案》后,又有16名新增投資者向芒果超媒表達(dá)了認(rèn)購意向,其中包括嘉實(shí)基金、國泰基金、易方達(dá)基金3家公募。

值得一提的是,若此次發(fā)行成功落地,興全合潤混合、興全合宜靈活配置混合、交銀施羅德新生活力靈活配置混合、交銀施羅德內(nèi)核驅(qū)動混合、興全商業(yè)模式優(yōu)選混合、中歐中小盤股票共6只公募產(chǎn)品將位列芒果超媒的前十大股東。與一季度末的數(shù)據(jù)相比,由興證全球基金旗下明星基金經(jīng)理喬遷管理的興全商業(yè)模式優(yōu)選混合有望成為芒果超媒的新晉前十大股東之一。

除上述機(jī)構(gòu)外,北京商報記者注意到,8月還有華夏基金、招商基金、廣發(fā)基金旗下的部分產(chǎn)品參與股票定向增發(fā)。整體來看,截至8月15日,8月以來已有32只公募產(chǎn)品參與股票定增,成本總額為4.99億元。

若將時間區(qū)間拉長至2021年以來,參與定增更已成為公募基金的“家常便飯”。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至8月15日,年內(nèi)已有1215只公募基金參與股票定向增發(fā),成本總額達(dá)380.3億元,同比增226.58%。而去年同期,僅不足500只基金參與定增,其成本總額為116.45億元。

對于年內(nèi)公募基金參與定增熱情激增的原因,前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍認(rèn)為,主要是和再融資新規(guī)出臺后,相關(guān)機(jī)構(gòu)參與定增的“優(yōu)惠”力度加大有關(guān)。

公開資料顯示,此前在2020年2月,再融資新規(guī)出臺。而該文件也明確指出,公募基金等機(jī)構(gòu)參與個股定增的鎖定時間由此前的12個月變成6個月,封鎖時間相比更短。其次,機(jī)構(gòu)參與定增的最低折扣也從9折降低為8折,打折力度相對更大。

北京商報記者注意到,在公募基金參與定增次數(shù)增加的同時,部分基金也因此獲得可觀收益。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,年內(nèi)參與定增次數(shù)最多的前3只基金為華夏磐益一年定開混合、興全滬深300指數(shù)(LOF)A、華夏磐銳一年定開混合A,上述基金年內(nèi)分別參與定增27次、21次、20次。

對于主動權(quán)益類基金而言,參與定增后,其年內(nèi)收益率較同類產(chǎn)品而言收益增長明顯。數(shù)據(jù)顯示,截至8月15日,華夏磐益一年定開混合、華夏磐銳一年定開混合A的年內(nèi)收益率分別為21.38%、23.9%,均跑贏同類平均且在同類基金中排名靠前。

楊德龍還提到,對于基金經(jīng)理而言,相比買入新的股票,參與定增的沖擊成本會相對較低。如果通過市場買入新個股,可能會提高沖擊成本,但如果直接參與定增,該成本則會比較低。從這個因素來看,也會激發(fā)基金管理人參與股票定增的熱情。“鑒于目前參與定增的折扣力度較大,估計未來公募基金參與定增的熱情還會保持較高的水平。”楊德龍說道。(記者 孟凡霞 李海媛)

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