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大盤繼續(xù)超跌反彈，業(yè)績(jī)依舊是市場(chǎng)主要的推手，像中國平安等權(quán)重也在業(yè)績(jī)刺激下沖擊漲停，另外重藥控股、何氏眼科、桂發(fā)祥、尚太科技、李子園、百達(dá)精工等超20只個(gè)股紛紛漲停，細(xì)看漲停榜基本是一季報(bào)增長(zhǎng)股霸榜，此次業(yè)績(jī)落地，有望再次重塑市場(chǎng)方向。

資金方面，機(jī)構(gòu)仍然是維持在數(shù)字AI(傳媒)、電商、一季報(bào)業(yè)績(jī)概念股之間活躍。而近期有調(diào)倉加倉的新能源、醫(yī)藥醫(yī)療還是缺乏持續(xù)性，有繼續(xù)減倉的跡象。

在缺乏大級(jí)別增量資金推動(dòng)的背景下，中特估、半導(dǎo)體及數(shù)字AI則仍是短期資金反復(fù)炒作的焦點(diǎn)。但后續(xù)AI的分化是必然的，沒業(yè)績(jī)的高位方向?qū)⒈焕^續(xù)拋售，具備業(yè)績(jī)支撐的細(xì)分領(lǐng)域有望被重新抄底。

具體方向上，目前看來半導(dǎo)體上游材料和設(shè)備有著巨大的國產(chǎn)替代空間，整體看半導(dǎo)體設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績(jī)相對(duì)靚麗，后續(xù)持續(xù)受益于國產(chǎn)替代，AI方面，光模塊細(xì)分領(lǐng)域前景較好，預(yù)計(jì)板塊處于戴維斯雙擊的過程中。

（文章來源：廣州萬隆）

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