雙創(chuàng)ETF聯(lián)接基金發(fā)售 募集上限均為30億元
8月9日,易方達基金、華夏基金、南方基金等8家基金公司旗下的中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(以下簡稱“雙創(chuàng)ETF聯(lián)接基金”)正式發(fā)售。據(jù)了解,8只基金的募集上限均為30億元,募集時長為7-15個工作日不等。但募集首日,上述基金公司的募集情況則反響平平。北京商報記者從渠道人士處獲悉,首募當天,上述產(chǎn)品的募集情況一般,尚未有產(chǎn)品提前結(jié)募。
上述8只雙創(chuàng)ETF聯(lián)接基金從獲批到發(fā)行,可謂進展火速。此前在8月4日,該8只雙創(chuàng)ETF聯(lián)接基金正式獲批,上述基金公司也在獲批后迅速啟動相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)行。獲批至今僅一周的時間不到,上述產(chǎn)品便開啟募集。相關(guān)基金公司表示,聯(lián)接基金降低了ETF的申購門檻,使投資者可以在場外渠道便利地申贖交易,給投資者提供了更加便捷、低門檻的參與渠道。
雖然上述基金均于8月9日開售,但結(jié)募時間則有所不一。據(jù)悉,南方雙創(chuàng)ETF聯(lián)接基金將于8月17日結(jié)募,是上述8只基金中最早結(jié)募的一只;而華寶、招商、華夏、富國、國泰、嘉實6家公募旗下的雙創(chuàng)ETF聯(lián)接基金則將于8月20日結(jié)募;募集時間最長的則為易方達雙創(chuàng)ETF聯(lián)接基金,暫定8月27日結(jié)募。
那么,首批8只雙創(chuàng)ETF聯(lián)接基金的首日募集情況到底如何?北京商報記者從多方渠道人士處了解到,首募當天尚未有雙創(chuàng)ETF聯(lián)接基金提前結(jié)束募集。有渠道人士向記者直言,“從首募情況來看,感覺賣得一般”。
前海開源基金首席經(jīng)濟學家楊德龍表示,由于雙創(chuàng)50ETF是當前比較熱門的一種產(chǎn)品,該類基金作為其聯(lián)接基金可能會受到一部分資金的關(guān)注,但最后的發(fā)行規(guī)??赡苓€要看市場情況。“因為最近市場行情不太好,投資者認購可能沒有那么踴躍。”
盡管相關(guān)產(chǎn)品的具體募集情況目前尚未可知,但據(jù)份額發(fā)售公告顯示,上述雙創(chuàng)ETF聯(lián)接基金均采取末日比例確認的方式實現(xiàn)規(guī)模的有效控制。若募集期內(nèi)有效凈認購總金額超過30億元,基金管理人則會對募集期內(nèi)的認購申請采用末日比例確認的原則給予部分確認。而嘉實雙創(chuàng)ETF聯(lián)接基金目前則尚未在公告中明確比例確認方式,有知情人士表示,“如果最后超過募集目標,也是需要啟動比例確認的”。
對于投資者而言,ETF聯(lián)接基金更便于其在場外布局投資ETF產(chǎn)品。公開資料顯示,上述雙創(chuàng)ETF聯(lián)接基金均為相關(guān)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金(以下簡稱“雙創(chuàng)50ETF”)的聯(lián)接基金,而雙創(chuàng)50ETF的跟蹤指數(shù)則為中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)(以下簡稱“科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)”)。
據(jù)悉,科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)是從科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板中選取市值較大的50只新興產(chǎn)業(yè)上市公司證券,以反映科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板中代表性新興產(chǎn)業(yè)上市公司的整體表現(xiàn)。據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示,截至8月9日收盤,科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)報收2163.81點,單日跌幅為1.08%。
回顧此前,在今年6月21日,包括上述8家基金公司以及銀華基金旗下的首批9只雙創(chuàng)50ETF同時開始募集。在完成募集且成立后,易方達、華夏、南方、招商、嘉實旗下的5只雙創(chuàng)50ETF率先于7月5日上市交易;富國、國泰、華寶、銀華4家公司旗下的雙創(chuàng)50ETF也在7月6日-7日正式上市交易。截至當前,首批9只雙創(chuàng)50ETF已上市運行一月有余。
但從上述基金成立至今的收益率來看,相關(guān)產(chǎn)品目前的收益率暫時“告負”。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至8月8日,易方達、銀華、華寶3家的雙創(chuàng)50ETF收益率跌幅均超3%;南方、嘉實、華夏、招商旗下的相關(guān)產(chǎn)品跌幅也超1%。而目前表現(xiàn)最佳的為富國雙創(chuàng)50ETF,其成立至今的累計收益率為-0.37%。
盡管上述產(chǎn)品目前的表現(xiàn)一般,但業(yè)內(nèi)人士均表示看好相關(guān)板塊的未來發(fā)展。富國基金認為,從政策支持、基本面和資金層面上看,科技股均具備長期配置價值。從政策面看,科技創(chuàng)新是“十四五”的關(guān)鍵詞,國內(nèi)研發(fā)強度也逼近美國。從基本面看,未來2-3年科技板塊業(yè)績大概率保持高增長,產(chǎn)能周期助推盈利向上。從資金面看,科技股本身獲機構(gòu)長期青睞,如醫(yī)藥、新能源汽車、電子等是機構(gòu)配置的熱門板塊。
楊德龍表示,今年以來,科技股漲幅比較大,熱度也比較高,下半年可能會有一定的震蕩反復。從長期來看,相關(guān)板塊中的科創(chuàng)企業(yè)具有一定的成長空間,因此看好科技板塊的長期發(fā)展趨勢。但科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)中的成份股中有部分創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè),可能存在一定的經(jīng)營風險和股價波動風險。因此建議投資者還是要根據(jù)個人的風險收益特征進行配置,不要盲目投資。
對于科技板塊當前的投資機會,華夏雙創(chuàng)ETF聯(lián)接基金的擬任基金經(jīng)理徐猛提到,受疫情后經(jīng)濟復蘇和政策利好影響,科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)中的重點板塊,如新能源、光伏等當前整體估值相對較高,但這也體現(xiàn)出了資本市場對指數(shù)未來長期巨大發(fā)展?jié)摿Φ囊恢骂A期??紤]到這些行業(yè)增長確定性強、產(chǎn)業(yè)景氣度高,在寬貨幣的流動性環(huán)境下,各板塊整體的估值中樞仍有望進一步提升;而且這些板塊都有著較高的業(yè)績增速預期,伴隨業(yè)績的快速增長,估值有望得到良好消化。(記者 孟凡霞 李海媛)