12月5日，A股、港股聯(lián)袂拉升，恒生科技指盤中大漲7%，在岸、離岸人民幣對美元也雙雙升破“7”關(guān)口，重回“6”時(shí)代。

今日A股高開高走，滬指盤中上破3200點(diǎn)，為9月15日以來首次。截至上午收盤，滬指漲1.56%，深成指漲0.65%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.39%。

機(jī)構(gòu)普遍預(yù)期，在外資回流、防疫政策進(jìn)一步優(yōu)化的導(dǎo)向下，A股市場“暖冬行情”將徐徐展開，甚至有望演繹成跨年級別的反彈。其中，“大消費(fèi)”“低估值”將成為這一輪上漲的關(guān)鍵詞。

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盤面上，銀行、保險(xiǎn)等大金融股持續(xù)走高，國聯(lián)證券漲停；機(jī)場航運(yùn)、國企改革、中字頭概念等表現(xiàn)強(qiáng)勢，中國聯(lián)通觸及漲停；數(shù)據(jù)要素概念再度發(fā)酵，人民網(wǎng)3連板；大消費(fèi)概念股走強(qiáng)，啤酒股領(lǐng)漲，永順泰錄得14天13板；醫(yī)藥股分化，醫(yī)藥商業(yè)方向領(lǐng)漲；房地產(chǎn)板塊拉升，深振業(yè)A6天5板。

下跌方面，新冠檢測、抗原檢測概念股全線大跌，毅昌科技一度跌停；行業(yè)龍頭下調(diào)出貨預(yù)期帶崩儲能板塊，TOPCON電池、電力設(shè)備等跌幅居前。

總體上，兩市個(gè)股漲多跌少，上漲超2700家。北向資金方面，滬股通早盤凈流入30.96億，深股通早盤凈流入22.61億。

熱門板塊

1、中字頭股票領(lǐng)漲

中字頭板塊持續(xù)拉升，中國鐵建、中國海誠、中油工程、中航產(chǎn)融等多股漲停，中國聯(lián)通一度觸板，中國電研、中鐵裝配、中國高科、中國中鐵、中國交建、中國鐵物等大幅拉升。

點(diǎn)評：消息上，上交所制定了新一輪央企綜合服務(wù)相關(guān)安排，其中提出，推動央企估值回歸合理水平，助推央企進(jìn)行專業(yè)化整合，推動打造一批旗艦型央企上市公司。

2、數(shù)據(jù)要素再度發(fā)酵

數(shù)據(jù)要素概念股繼續(xù)發(fā)酵，人民網(wǎng)一字板3連板，安妮股份一字板2連板，浙數(shù)文化、中廣天澤、佳華科技、易華錄等繼續(xù)沖高。

點(diǎn)評：中國電子數(shù)據(jù)治理工程指揮部技術(shù)部主任國麗表示，為實(shí)現(xiàn)對整個(gè)數(shù)據(jù)要素化全流程的管控、調(diào)度和任務(wù)分配，他們率先研制出業(yè)界首個(gè)數(shù)據(jù)要素操作系統(tǒng)。

3、機(jī)場航運(yùn)板塊強(qiáng)勢

機(jī)場航運(yùn)板塊震蕩走高，海航控股漲停，廈門空港漲超8%，白云機(jī)場、深圳機(jī)場、海南機(jī)場、中國東航等紛紛跟漲。

點(diǎn)評：華泰證券認(rèn)為，進(jìn)一步優(yōu)化防控相關(guān)的措施陸續(xù)出臺，對民航需求的復(fù)蘇形成正面影響，提升了板塊情緒。

4、醫(yī)藥商業(yè)概念沖高

醫(yī)藥股分化，醫(yī)藥商業(yè)方向領(lǐng)漲，嘉事堂5天4板，藥易購、漱玉平民、塞力醫(yī)療等跟漲；抗原檢測板塊走低，毅昌科技跌停，泰林生物、易瑞生物、安旭生物、華大基因、明德生物跟跌。

點(diǎn)評：消息面上，近日，北京、廣州、河北三地對藥店購買“四類藥品”的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。證券時(shí)報(bào)指出，隨著各地防控政策的調(diào)整，民眾對防疫藥品的購買需求明顯提升。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

展望后市，粵開證券認(rèn)為，進(jìn)入12月，跨年行情徐徐展開。

安信證券：消費(fèi)板塊正在接力，成長反彈在醞釀前期

安信證券表示，當(dāng)前A股增量資金回暖，市場信心明顯提升，人民幣匯率反向破7沒有太多懸念，市場核心矛盾轉(zhuǎn)移至國內(nèi)疫情和政策預(yù)期的博弈。目前政策積極預(yù)期明顯占上風(fēng)，維持“以更樂觀地心態(tài)面對戰(zhàn)術(shù)性反彈，冬日里的小陽春值得期待”的判斷。短期行業(yè)輪動遵循地產(chǎn)—消費(fèi)—成長的演繹路徑，當(dāng)前消費(fèi)板塊正在接力，圍繞成長的反彈正處于醞釀的前期。

粵開證券：跨年行情徐徐展開，短期樂觀中多一分謹(jǐn)慎

粵開證券認(rèn)為，進(jìn)入12月，市場對于“跨年行情/春季躁動”預(yù)期逐漸升溫。本輪行情啟動至今已超20個(gè)交易日，期間最大漲幅在10%左右，結(jié)合當(dāng)前“弱現(xiàn)實(shí)、強(qiáng)預(yù)期”的情況來看，建議短期在樂觀的情況下多一分謹(jǐn)慎。長期來看，市場底部特征明確，未來修復(fù)趨勢明朗。在配置方面，布局低位和彈性，適度考慮估值切換。

中信證券 ：新穩(wěn)態(tài)漸行漸近，三主線逐漸清晰

中信證券指出，當(dāng)前正處政策驅(qū)動的上半場，建議提高倉位，均衡配置精準(zhǔn)防控、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、全球流動性拐點(diǎn)三條主線：①疫情精準(zhǔn)防控受益板塊，重點(diǎn)關(guān)注新冠相關(guān)疫苗 、特效藥、醫(yī)療器械 、醫(yī)藥流通等；②房地產(chǎn)“第二支箭”加速落地提振市場預(yù)期，重點(diǎn)關(guān)注優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)開發(fā)商，地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的建材、家電及前期估值受壓制的優(yōu)質(zhì)銀行，受益長端利率上行的保險(xiǎn) ；③全球流動性拐點(diǎn)預(yù)期出現(xiàn)，重點(diǎn)關(guān)注港股和貴金屬。

本文來自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：涂廣炳。

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