文/樂(lè)居財(cái)經(jīng)付魁

(資料圖)

洪濤股份（002325.SZ）資金狀況可能比想象中的要吃緊。

10月20日，洪濤股份發(fā)布公告，計(jì)劃變賣房產(chǎn)用來(lái)增加流動(dòng)資金，所變賣的房產(chǎn)系洪濤股份的總部大廈，目前交易價(jià)格、方式以及接盤方都處于待定狀態(tài)。

近年來(lái)，洪濤股份的業(yè)績(jī)持續(xù)下滑，資金狀況也不理想。財(cái)報(bào)顯示，今年上半年，洪濤股份貨幣資金2.55億元，短債合計(jì)27.22億元，資金缺口逼近25億元。

為了緩解資金壓力，洪濤股份嘗試了不少方法，先后進(jìn)行多次抵押貸款，也動(dòng)用了募集資金。此前，洪濤股份將11.48億元募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

不僅如此，洪濤股份實(shí)際控制人劉年新也曾自掏腰包補(bǔ)充現(xiàn)金流。8月31日，劉年新擬向洪濤股份提供額度為3億元的財(cái)務(wù)資助，該資金主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

花樣融資“解渴”

本次變賣的房產(chǎn)系洪濤股份的總部大廈。據(jù)了解，該處房產(chǎn)位于深圳市南山區(qū)方大城T3棟，使用面積合計(jì)約為3萬(wàn)平方米，產(chǎn)權(quán)用途為工業(yè)用地/研發(fā)用房，使用期限為50年。

2018年12月19日，洪濤股份發(fā)布公告稱，公司原自有物業(yè)總部辦公地址位于羅湖區(qū)清水河街道城市更新區(qū)，為了配合羅湖區(qū)城市更新工作，公司將于2018年12月21日正式搬遷至位于深圳市南山區(qū)高發(fā)西路的“洪濤股份大廈”。彼時(shí)，劉年新還曾表示，洪濤股份此次喬遷新總部大廈，入駐新環(huán)境、標(biāo)志著公司必定開啟新篇章、創(chuàng)造新未來(lái)。

如此算來(lái)，洪濤股份搬遷至正總部大廈的時(shí)間還不足三年，為何不到三年就要進(jìn)行變賣？洪濤股份給出的解釋是為優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，增加公司流動(dòng)資金，同時(shí)專注主業(yè)。

不過(guò)，目前洪濤股份僅是發(fā)布了一則公告，交易方式、交易對(duì)方及交易價(jià)格等尚未確定。

事實(shí)上，近年來(lái)，為了滿足資金需要，洪濤股份用了不少辦法進(jìn)行融資。

今年10月20日，洪濤股份發(fā)布公告稱，為了滿足公司經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)需要，公司向深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“深圳擔(dān)?！保┥暾?qǐng)1.2億元的委托貸款，抵押物為洪濤股份名下寶安區(qū)觀瀾街道樟坑徑國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)。

這已不是洪濤股份第一次向深圳擔(dān)保借款。今年，4月20日，洪濤股份向深圳擔(dān)保申請(qǐng)1.5億元的委托貸款，以名下寶安區(qū)觀瀾街道樟坑徑國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)作為抵押擔(dān)保，以部分應(yīng)收賬款為質(zhì)押擔(dān)保。此次借款的目的同為為了滿足公司經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)需要。

不僅是以借款融資的方式進(jìn)行輸血，洪濤股份實(shí)際控制人劉年新也曾多次出手援救。今年8月30日，洪濤股份發(fā)布公告稱，劉年新擬向公司提供額度為3億元的財(cái)務(wù)資助，該資金主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

此外，在今年8月2日，劉年新質(zhì)押8404萬(wàn)股，用途是為洪濤股份提供財(cái)務(wù)資助。此次質(zhì)押后，劉年新累計(jì)質(zhì)押3.79億股，占其所持股份比例為97.16%，占洪濤股份總股本比例為21.56%。

不僅如此，洪濤股份還曾動(dòng)用過(guò)募集資金來(lái)補(bǔ)充現(xiàn)金流。

2016年7月29日，洪濤股份公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1200萬(wàn)股，募集資金凈額11.84億元，截至2022年2月28日，該筆募集資金所剩金額為11.48億元。洪濤股份此前表示，將剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，主要用于補(bǔ)充日常運(yùn)營(yíng)資金、歸還銀行貸款。

資金缺口近25億元

洪濤股份通過(guò)多種方式進(jìn)行融資，從側(cè)面也能反映出其目前的經(jīng)營(yíng)和資金狀況的不理想。

今年上半年，洪濤股份營(yíng)收為9.27億元，同比下降35.46%；凈利潤(rùn)為-1.35億元，同比下降289.44%。

事實(shí)上，早在2018年，洪濤股份就開始出現(xiàn)凈利潤(rùn)虧損。數(shù)據(jù)顯示，2018年，洪濤股份凈利潤(rùn)虧損4.22億元。雖然在2019年洪濤股份凈利潤(rùn)扭虧為盈，為3651.78萬(wàn)元，但在2020年和2021年連續(xù)兩年虧損，分別虧損3.50億元、2.20億元。

據(jù)了解，洪濤股份以高端公共裝飾為主業(yè)，主要承接劇院會(huì)場(chǎng)、圖書館、酒店、寫字樓、醫(yī)院、體育場(chǎng)館等公共裝飾工程的設(shè)計(jì)及施工，業(yè)務(wù)涵蓋裝飾設(shè)計(jì)、施工、飾材研發(fā)生產(chǎn)三大領(lǐng)域。

不過(guò)，近年來(lái)，洪濤股份因業(yè)務(wù)卷入到不少官司中。日前，洪濤股份發(fā)布關(guān)于累計(jì)訴訟、仲裁情況的公告，僅在今年洪濤股份及控股子公司累計(jì)訴訟、仲裁事項(xiàng)涉案金額合計(jì)3.43億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的12.71%。

涉案在1000萬(wàn)元以上的案件案由多以裝飾裝修合同糾紛舉動(dòng)，洪濤股份多為原告，涉案金額為1.75億元。其中，涉案金額最多的是與深圳市方大置業(yè)發(fā)展有限公司合同糾紛一案，洪濤股份為被告，涉案金額為5653萬(wàn)元，目前該案件正在一審中。

除了涉案1000萬(wàn)元以上的案件，洪濤股份還有其他小額訴訟案件共236件，涉案金額約1.68億元。

不僅是業(yè)績(jī)下降，洪濤股份還面臨著不小的資金壓力。

財(cái)報(bào)顯示，今年上半年，洪濤股份的貨幣資金為2.55億元，短期借款、應(yīng)交稅費(fèi)、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債分別為18.30億元、1.75億元、7.17億元，短債合計(jì)為27.22億元，資金缺口為24.67億元。

關(guān)鍵詞： 資金缺口近25億 洪濤股份把總部大樓賣了