隔夜美股漲跌不一，道指創(chuàng)一年多以來(lái)的盤(pán)中最高紀(jì)錄，納指與標(biāo)普指數(shù)小幅下滑。本周市場(chǎng)關(guān)注周五的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。熱門(mén)中概股普跌，中概指數(shù)跌逾2%。

受上述因素影響，8月2日，港股三大指數(shù)集體低開(kāi)，恒生指數(shù)跌幅0.54%，報(bào)19902.77點(diǎn)；恒生科技指數(shù)跌幅0.64%，報(bào)4508.85點(diǎn)；國(guó)企指數(shù)跌幅0.46%，報(bào)6822.85點(diǎn)。

盤(pán)面上，大型科技股多數(shù)下跌，百度、快手、網(wǎng)易、美團(tuán)跌超1%，阿里巴巴、京東皆走低;新能源車(chē)企7月成績(jī)單出爐，汽車(chē)股全線下跌，小鵬汽車(chē)、蔚來(lái)跌超3%，海運(yùn)股、航空股、黃金股、等普遍走低。

【資料圖】

另一方面，央行重磅定調(diào)，涉及調(diào)整存量房貸利率等政策，內(nèi)房股與物管股再度活躍上漲，碧桂園服務(wù)大漲逾11領(lǐng)銜，碧桂園、龍光集團(tuán)漲幅靠前。

關(guān)于港股后市，中泰國(guó)際認(rèn)為，由于增量資金已入場(chǎng)，而本輪升浪的領(lǐng)導(dǎo)品種恒生科技指數(shù)高臺(tái)獲利壓力不大，預(yù)計(jì)港股恒生指數(shù)在20,000點(diǎn)關(guān)口短暫盤(pán)整后可上試高點(diǎn)。當(dāng)前恒生指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)在5.98%，如果風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)回落至兩年移動(dòng)均值的負(fù)1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)偏差，恒生指數(shù)的潛在升幅有4.9%。

港股投資者情緒在7月跌至近冰點(diǎn)，高層會(huì)議對(duì)政策定調(diào)相對(duì)積極，是激發(fā)市場(chǎng)情緒的重要分水嶺。市場(chǎng)對(duì)政策及經(jīng)濟(jì)前景的“弱預(yù)期”可望逐漸修正，但高層會(huì)議同時(shí)定調(diào)“經(jīng)濟(jì)恢復(fù)是一個(gè)波浪式發(fā)展、曲折式前進(jìn)的過(guò)程”，因此不期望市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)如去年11月至今年1月的“強(qiáng)預(yù)期”，至于“弱現(xiàn)實(shí)”則需時(shí)扭轉(zhuǎn)。

國(guó)信證券表示，美聯(lián)儲(chǔ)加息與否短期不再困擾市場(chǎng)。美股的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)降到負(fù)值，我們更應(yīng)該對(duì)A股與港股有信心!中國(guó)經(jīng)濟(jì)有更高增速、股價(jià)還在底部、流動(dòng)性充盈、下半年全球比較優(yōu)勢(shì)明顯。

A股已經(jīng)啟動(dòng)，政策底就是市場(chǎng)底。套用政策底之后多久才是市場(chǎng)底，在這里是不適用的，我們的判斷是A股6月份低點(diǎn)即是市場(chǎng)底，目前已經(jīng)走出了攻擊形態(tài)。從經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上，產(chǎn)量、貨幣、PPI等多組數(shù)據(jù)已經(jīng)反映了2023年6月份經(jīng)濟(jì)已然有所改善，且7月改善的幅度更大!

堅(jiān)定做多港股，珍惜三季度上漲窗口。鑒于短期美國(guó)加息的影響結(jié)束，且國(guó)內(nèi)正處在經(jīng)濟(jì)環(huán)比改善之月，且政策的出臺(tái)又在進(jìn)程中，港股/A股正迎來(lái)年內(nèi)最好的時(shí)光，我們給予恒生指數(shù)下半年23200點(diǎn)的目標(biāo)價(jià)。

興業(yè)證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，國(guó)內(nèi)，7月底高層會(huì)議后，市場(chǎng)的政策預(yù)期改善、風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)從高位回落，這將是中國(guó)股市(A股和港股)夏季反彈的主要邏輯，該行認(rèn)為政策預(yù)期改善的窗口期將有望在8月份延續(xù)。中國(guó)股市的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)有望從高位回落，有利于中國(guó)權(quán)益資產(chǎn)的價(jià)值重估，截至7月28日，港股恒指的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)也快速回落至2021年7月以來(lái)的均值之下。把握港股反彈行情的右側(cè)，行情節(jié)奏將震蕩，但是方向仍將向上。

港股早間重要新聞一覽

1、碧桂園服務(wù)(06098)半年報(bào)：凈利潤(rùn)約人民幣23.18億元至25.76億元

碧桂園服務(wù)聯(lián)交所公告，預(yù)期截至2023年6月30日止六個(gè)月，本集團(tuán)將錄得未經(jīng)審核綜合收入約人民幣206.50億元至208.50億元，未經(jīng)審核稅前利潤(rùn)約人民幣32.14億元至35.71億元，未經(jīng)審核期內(nèi)凈利潤(rùn)約人民幣24.76億元至27.52億元，未經(jīng)審核歸屬于本公司股東的凈利潤(rùn)約人民幣23.18億元至25.76億元。及未經(jīng)審核歸屬于本公司股東的核心凈利潤(rùn)*約人民幣26.02億元至28.91億元。同時(shí)，預(yù)期截至6月30日止六個(gè)月，本集團(tuán)將錄得未經(jīng)審核經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所得現(xiàn)金凈額不低于人民幣20.00億元，及預(yù)期于2023年6月30日，本集團(tuán)將錄得未經(jīng)審核銀行存款和現(xiàn)金總額不低于人民幣126.00億元。

2、央行、外匯局：因城施策精準(zhǔn)實(shí)施差別化住房信貸政策 繼續(xù)引導(dǎo)個(gè)人住房貸款利率和首付比例下行

中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局召開(kāi)2023年下半年工作會(huì)議。會(huì)議要求，支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。落實(shí)好“金融16條”，延長(zhǎng)保交樓貸款支持計(jì)劃實(shí)施期限，保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序，加大對(duì)住房租賃、城中村改造、保障性住房建設(shè)等金融支持力度。因城施策精準(zhǔn)實(shí)施差別化住房信貸政策，繼續(xù)引導(dǎo)個(gè)人住房貸款利率和首付比例下行，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。指導(dǎo)商業(yè)銀行依法有序調(diào)整存量個(gè)人住房貸款利率。

3、比亞迪股份(01211)：7月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量262161輛 同比增長(zhǎng)61.3%

比亞迪股份公告，7月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量262161輛，上年同期銷(xiāo)量162530輛，同比增長(zhǎng)61.3%；本年累計(jì)銷(xiāo)量1517798輛，同比增長(zhǎng)87.63%。7月海外銷(xiāo)售新能源乘用車(chē)合計(jì)18169輛。7月新能源汽車(chē)動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池裝機(jī)總量約為12.406GWh，2023年累計(jì)裝機(jī)總量約為72.655GWh。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：嚴(yán)文才。

關(guān)鍵詞：