(資料圖片僅供參考)

1月20日，首家外商獨資公募貝萊德基金旗下貝萊德中國新視野混合、貝萊德先進制造2只基金悉數(shù)披露2022年四季報。報告顯示，截至去年四季度末，貝萊德中國新視野混合、貝萊德先進制造兩只產(chǎn)品規(guī)模分別為44.05億元、3.30億元，較上季度環(huán)比小幅縮水3.24億元、0.37億元，報告期內(nèi)兩只基金凈值分別下跌5.76%、7.21%。

貝萊德中國新視野混合基金經(jīng)理單秀麗、唐華在四季報中表示，自11月以來，隨著全國穩(wěn)地產(chǎn)政策多管齊下、“三支箭”密集出臺，全國多地優(yōu)化疫情防控等政策，我們認為國內(nèi)將迎來房地產(chǎn)市場的筑底回升及內(nèi)需的持續(xù)改善，從而拉動整體經(jīng)濟觸底反彈。隨著國內(nèi)防疫政策優(yōu)化，海外流動性的配置主線開始逐步轉向亞洲主要經(jīng)濟體，人民幣匯率企穩(wěn)回升到 6.8 以下，北向資金持續(xù)回流，A股回暖預期漸強；港股基本面跟隨國內(nèi)經(jīng)濟改善，流動性也跟隨全球流動性回暖。

針對基金投資策略，兩位基金經(jīng)理透露，基金布局重點仍然在一直以來看好的高品質(zhì)成長方向，如受益于全球能源局格變革及技術路徑迭代、增長確定性較高的光伏設備，受益于長期訂單好轉、利潤好轉的電池產(chǎn)業(yè)鏈，受益于國產(chǎn)替代以及需求持續(xù)旺盛的半導體板塊，以及受益于國內(nèi)整體經(jīng)濟復蘇的機械設備板塊。在此基礎上，組合還配置了受益于疫后復蘇的傳媒、食品飲料、航空機場等。還有一點顯著變化是，四季度組合增加了對港股的配置，尤其是增加了對行業(yè)政策預期見底的互聯(lián)網(wǎng)板塊的配置。

貝萊德先進制造基金經(jīng)理鄒江渝、陸文杰指出，本基金于三季度完成發(fā)行，四季度處于建倉期?；鸩扇×吮容^穩(wěn)健的建倉策略，穩(wěn)步增加先進制造相關產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是符合技術創(chuàng)新驅(qū)動及滲透率/國產(chǎn)化率提升的相關標的倉位。主要關注 1)深度受益于能源革命的相關公司，比如新能源、電動車等領域；2)深度受益于數(shù)字化和自動化革命的相關公司，比如港股數(shù)字經(jīng)濟，半導體、云計算、自動化設備等；3)得益于技術升級，加速國產(chǎn)替代的企業(yè)，比如高端裝備和材料等;4)聚焦內(nèi)需，有望在 2023 年迎來復蘇的優(yōu)秀制造型企業(yè)。

從基金產(chǎn)品數(shù)據(jù)情況來看，兩只產(chǎn)品組合倉位較去年三季度均有所提升。其中，貝萊德中國新視野混合股票持倉占比84%，產(chǎn)品股票倉位環(huán)比增加5%左右。而貝萊德先進制造兩只產(chǎn)品于去年三季度成立，四季度仍在建倉期，但倉位也提升至70%。

截至本報告期末，貝萊德中國新視野混合基金A類份額凈值0.8003元，本報告期內(nèi)凈值增長率-5.76%，同期業(yè)績比較基準收益率 2.10%；截至本報告期末，基金C類份額凈值0.7951元，本報告期內(nèi)凈值增長率-5.86%，同期業(yè)績比較基準收益率2.10%。

截至本報告期末，貝萊德先進制造基金A類份額凈值0.8998元，本報告期內(nèi)凈值增長率-7.21%，同期業(yè)績比較基準收益率-0.09%；截至本報告期末，基金C類份額凈值0.8983元，本報告期內(nèi)凈值增長率-7.32%，同期業(yè)績比較基準收益率-0.09%。

持倉方面，以規(guī)模最大的貝萊德中國新視野混合為例，前十大重倉股依次為：邁為股份(300751.SZ)、圣邦股份(300661.SZ)、美團-W(03690)、禾邁股份(688032.SZ)、伯特利(603596.SH)、五糧液(000858.SZ)、寧德時代(300750.SZ)、快手-W(01024)、上海機場(600009.SH)、分眾傳媒(002027.SZ)。

去年四季度該基金前十大持倉個股分別為邁為股份、圣邦股份、美團-W、禾邁股份、伯特利、五糧液、寧德時代、快手-W、上海機場、分眾傳媒?；鸾?jīng)理調(diào)倉換股的思路從持倉股變動中可窺見一斑：報告期內(nèi)小幅減持圣邦股份、伯特利，斬倉近五成禾邁股份；去年三季度重倉的聯(lián)泓新科、固德威、貴州茅臺、北方華創(chuàng)、保利發(fā)展等個股則全部退出前十大。尤為值得一提的是，四季度基金經(jīng)理加倉港股，新進了美團-W和快手-W。

貝萊德先進制造基金前十大重倉股依次為：寧德時代(300750.SZ)、騰訊控股(00700)、隆基綠能(601012.SZ)、美團-W(03690)、陽光電源(300274.SZ)、顧家家居(603816.SH)、偉星新材(002372.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、匯川股份(300124.SZ)、邁為股份(300751.SZ)。

關鍵詞： 貝萊德基金 智通財經(jīng)網(wǎng)