曾經(jīng)抄中美股十倍股的王亞偉，再次祭出新動(dòng)作。

這次的對(duì)象是互聯(lián)網(wǎng)中概股！

根據(jù)他旗下離岸對(duì)沖基金的二季報(bào)，王亞偉在今年6月末，大幅更替持倉(cāng)。

【資料圖】

前期重倉(cāng)的動(dòng)力煤、煉焦煤、鋼鐵公司、礦業(yè)公司等被悉數(shù)拋售，轉(zhuǎn)而大舉購(gòu)買(mǎi)中資的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)：

阿里持倉(cāng)20%；百度持倉(cāng)19%；拼多多15%；京東9%。

咋一看，這個(gè)投資邏輯似乎像極了幾年前的景林，十多年前的軟銀。

曾經(jīng)的“公募一哥”在尋思什么？

王亞偉的出牌邏輯又是什么？

他的組合又可能蘊(yùn)含了他怎樣的大勢(shì)判斷？

大幅加倉(cāng)美股

王亞偉的美股持倉(cāng)，可能是目前業(yè)內(nèi)了解他投資動(dòng)向的最好的渠道了。

2012年，王亞偉離開(kāi)華夏基金后，創(chuàng)立私募千合資本，同一年在中國(guó)香港創(chuàng)立對(duì)沖基金TOP ACE。這兩者成為王亞偉同時(shí)布局中國(guó)和海外股票資產(chǎn)的主要平臺(tái)。

但或許為了回避過(guò)高的關(guān)注度，抑或是三板投資教訓(xùn)在前，王亞偉在內(nèi)地市場(chǎng)的投資越來(lái)越低調(diào)，近年已經(jīng)很難看到其投資身影。

而美股的持倉(cāng)，在當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求下，則會(huì)定期作出披露，過(guò)去三個(gè)季度，TOP ACE都有公布相關(guān)信息。

最新的二季報(bào)顯示， TOP ACE的美股組合市值為2807萬(wàn)美元，折合人民幣2.04億元規(guī)模。

這個(gè)數(shù)字，環(huán)比增幅達(dá)47%。

新歡“現(xiàn)身”

更值得關(guān)注的是，TOP ACE的持倉(cāng)在過(guò)去一個(gè)季度內(nèi)大幅變化。

幾乎已近“面目全非”。

資事堂梳理發(fā)現(xiàn)：截至今年二季度末，TOP ACE的美股持倉(cāng)總計(jì)11只股票，其中7只為新建倉(cāng)的股票。

持倉(cāng)中，前五大公司均為耳熟能詳?shù)闹懈殴?，也是互?lián)網(wǎng)大廠：

阿里持倉(cāng)20%；百度持倉(cāng)19%；拼多多15%；京東9%；網(wǎng)易7.4%。

上述五家公司合計(jì)持倉(cāng)占比71%，凸顯王亞偉對(duì)相關(guān)領(lǐng)域的“極致看好”。

舊持倉(cāng)已“面目全非”

而曾經(jīng)讓王亞偉賺的盆滿缽滿的舊持倉(cāng)，已近批量退出其組合。

對(duì)比過(guò)去兩個(gè)季度的組合，這家對(duì)沖基金的美股持倉(cāng)早已“豬羊變色”。

具體來(lái)說(shuō)：2022年四季度末，TOP ACE主要重倉(cāng)“舊能源”及相關(guān)上下游公司。

典型如，美股動(dòng)力煤公司、美股冶金和煉焦煤生產(chǎn)商、美股鋼鐵公司、美股礦業(yè)公司。當(dāng)時(shí)中概股比例甚少；

2023年一季度末，上述“舊能源”遭明顯減持，王亞偉開(kāi)始布局買(mǎi)入中概股。

2023年二季末，王亞偉的美股組合已幾乎由“互聯(lián)網(wǎng)大廠”占據(jù)，其的組合成色和往昔大不相同。

逐步進(jìn)攻

王亞偉對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)中概股的持有，是逐級(jí)提升的。

如果用打仗來(lái)比喻的話，他已走過(guò)了小股隊(duì)伍試探的過(guò)程，開(kāi)始大兵團(tuán)“群殲”。

今年二季度里，TOP ACE進(jìn)一步加大了中概股的“購(gòu)置”：

主要建倉(cāng)對(duì)象為百度、京東、網(wǎng)易、小鵬汽車(chē)、富途、貝殼控股等。

疊加一季度已經(jīng)持有的阿里巴巴等，整個(gè)組合科技味道十足。

最喜“低端消費(fèi)”

王亞偉組合中，加倉(cāng)最“猛”的股票是拼多多，二季度環(huán)比增倉(cāng)幅度超100%。

復(fù)盤(pán)看，如果持有到現(xiàn)在，這個(gè)操作使他盈利不少。

另外，TOP ACE新建倉(cāng)的多只中概股，二季度區(qū)間內(nèi)股價(jià)均有調(diào)整跌幅也超20%，包括百度、京東。

這精準(zhǔn)的體現(xiàn)出，王亞偉善于交易的投資特點(diǎn)。

減倉(cāng)“media”

在大幅對(duì)中概股的布局中，王亞偉有一個(gè)相對(duì)“反向”的操作——減倉(cāng)嗶哩嗶哩。

二季度內(nèi)，亞偉的減倉(cāng)幅度達(dá)80%。

此外，該對(duì)沖基金還把愛(ài)奇藝全部清倉(cāng)。

這或許表明了，他對(duì)兩者所處賽道的謹(jǐn)慎態(tài)度。

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