今日盤面

大盤全天震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指跌超1%，上證50指數(shù)跌超1.5%再創(chuàng)調(diào)整新低。截至收盤，滬指跌0.61%，深成指跌0.7%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.14%。

盤面上，AI概念股繼續(xù)逆勢活躍，國資云、數(shù)據(jù)方向領(lǐng)漲，銅牛信息20CM漲停，深桑達A、中遠?？?、英飛拓漲停。

【資料圖】

英偉達概念股再度大漲，鴻博股份5連板，奧比中光、景旺電子漲停；存儲芯片概念股午后異動，佰維存儲20CM漲停，睿能科技漲停。

旅游酒店股展開反彈，峨眉山A、九華旅游、長白山漲停。下跌方面，電力股陷入調(diào)整，世茂能源、恒盛能源、桂東電力跌停。

總體上個股跌多漲少，兩市超3000只個股下跌。滬深兩市今日成交額9388億，較上個交易日放量56億。

板塊方面，混合現(xiàn)實、旅游、英偉達、國資云等板塊漲幅居前，電力、煤炭、燃氣、豬肉等板塊跌幅居前。

北向資金全天凈賣出37.98億元，其中滬股通凈賣出12.29億元，深股通凈賣出25.69億元。

后市展望

從全球資產(chǎn)的配置角度來看，當前A股具有估值高性價比+宏觀經(jīng)濟相對較為穩(wěn)定的優(yōu)勢，奠定A股資產(chǎn)全球配置的價值優(yōu)勢。

在短期負面情緒充分釋放后，市場有望企穩(wěn)后向上，仍以結(jié)構(gòu)性機會為主，已充分調(diào)整+基本面扎實的高景氣板塊是主要方向，如大消費、科技、新能源等板塊。

板塊展望

短期機會：

數(shù)據(jù)安全：2022年中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達50.2萬億元人民幣，總量穩(wěn)居世界第二。

伴隨數(shù)據(jù)安全政策體系的逐步完善與落地執(zhí)行，各行各業(yè)密集開啟數(shù)據(jù)安全建設(shè)，數(shù)據(jù)安全成為網(wǎng)安行業(yè)成長的重要增量，推動網(wǎng)安支出占IT支出比重提升。

網(wǎng)安公司憑借產(chǎn)品線擴展能力、解決方案提供能力、行業(yè)客戶資源沉淀，短期內(nèi)料將最為受益，中長期亦有廣闊發(fā)展空間。

中長期機會：

船舶制造：船舶制造業(yè)的β行情看周期上行，α行情看份額集中，目前正處于新一輪景氣上行期的十字路口。周期復(fù)盤：約30年一輪回。格局復(fù)盤：后來者居上。

船舶行業(yè)配置的性價比已經(jīng)凸顯，下有未來2-3年的業(yè)績快速爬坡支撐，上可展望油散驅(qū)動下長達5-7年的成長高景氣。且當下中國造船業(yè)份額正在迅速提升，上行期業(yè)績彈性有望跑贏日、韓。

芯片：2023年下半年后，隨著美國通脹水平和歐美經(jīng)濟增長的逐步回落，美債利率水平和美元指數(shù)向下回歸，全球半導體和國內(nèi)出口型制造業(yè)將逐步走出衰退，進入新一輪盈利回升周期，國內(nèi)相關(guān)的半導體、電子和高端裝備制造業(yè)也將有望逐漸迎來盈利的上行趨勢。

熱點聚焦

1、腦機接口將是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要方向，我國在該領(lǐng)域已形成全產(chǎn)業(yè)鏈

腦機接口是一種能夠?qū)崿F(xiàn)人腦與外界設(shè)備直接交流的技術(shù)，有著廣闊的應(yīng)用前景和巨大的市場潛力。

腦機接口技術(shù)也是資本市場的新引擎。該技術(shù)涉及多個學科和領(lǐng)域，需要大量的資金和人才投入，而資本市場可以為腦機接口企業(yè)提供有效的融資渠道和價值評估機制，促進其快速成長和壯大。

隨著計算機科學、神經(jīng)生物學、數(shù)學、康復(fù)醫(yī)學等相關(guān)學科的不斷探索與交叉融合，腦機接口技術(shù)正從基礎(chǔ)科研走向市場，在醫(yī)療、教育和消費品等市場應(yīng)用潛力巨大。

預(yù)計腦機接口相關(guān)市場規(guī)模在2030—2040年期間可達700億—2000億美元。

2、國資云有望成為公共數(shù)據(jù)垂直模型的主要載體

國資云持有和運營公共數(shù)據(jù)，同時對外提供算力、算法應(yīng)用供給。國資云有望成為公共數(shù)據(jù)垂直模型的主要載體。國資云將同時承擔政府和重要行業(yè)的算力、數(shù)據(jù)和算法應(yīng)用需求。

國資云不僅是數(shù)字經(jīng)濟建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施，基于國資云平臺上存儲、運營的海量政務(wù)和垂直行業(yè)數(shù)據(jù)，國資云廠商有望開發(fā)政務(wù)、金融等垂直行業(yè)小模型，開啟AI 應(yīng)用新場景，協(xié)助提升政府治理水平、行業(yè)監(jiān)管效率、企業(yè)運營能力，未來不僅可以輸出數(shù)據(jù)產(chǎn)品，更可以輸出AI 能力，提供AI 產(chǎn)品和解決方案。

3、數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)將迎來從量變到質(zhì)變的過程

隨著互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的普及，數(shù)據(jù)的規(guī)模和數(shù)量呈爆炸式增長，這也使得數(shù)據(jù)泄露的風險不斷增加，從而對個人和企業(yè)都會造成巨大的損失。

當前，數(shù)據(jù)安全面臨著大規(guī)模數(shù)據(jù)泄露、數(shù)據(jù)被篡改、網(wǎng)絡(luò)攻擊、人工智能的濫用，以及供應(yīng)鏈攻擊等多種挑戰(zhàn)和風險。

中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟預(yù)計，到2023年中國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模有望達到809億元，其中數(shù)據(jù)安全在整體網(wǎng)絡(luò)安全市場占比將達到12.1%。

（文章來源：德訊證顧）

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