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巨豐視角:如果創(chuàng)業(yè)板調(diào)整 A股會不會迎來普跌?


(資料圖片僅供參考)

觀點(diǎn):市場迎來大分化,此前持續(xù)走強(qiáng)的大盤價值股高位回落及整理,而科技等板塊走強(qiáng)帶領(lǐng)創(chuàng)業(yè)板連續(xù)上行。不過,基本面修復(fù)不強(qiáng)以及板塊個股上行力度有限下,要謹(jǐn)防倉創(chuàng)業(yè)板的回調(diào)。而一旦創(chuàng)業(yè)板回調(diào)疊加上行動力不足的滬深兩市,也需留意市場短期的普跌。

昨日,同花順發(fā)布了大股東減持的通知,包括董事長在內(nèi),諸多股東一口氣宣布要減持超8%,這8%可相當(dāng)于接近百億的籌碼啊。這種減持公告出來,同花順想要繼續(xù)上漲,難度可能就很大了。而回顧這輪上漲,同花順的上漲得益于chatGPT概念持續(xù)強(qiáng)勢,并帶動了算力等多個細(xì)分題材的活躍。當(dāng)然,作為權(quán)重股,同花順的大漲也有效帶動了創(chuàng)業(yè)板指的上行。

不過,試想一下,如果同花順這里調(diào)整,加上AI概念的回落,一旦持續(xù)上漲的創(chuàng)業(yè)板調(diào)整,疊加此前整理的主板,那么市場會不會迎來普跌呢?

我們認(rèn)為創(chuàng)業(yè)板短期上漲可能會遭遇阻力:一方面,創(chuàng)業(yè)板不具備持續(xù)上行以及大漲的基礎(chǔ)。創(chuàng)業(yè)板多數(shù)板塊和個股對業(yè)績比較敏感,在基本復(fù)蘇不強(qiáng)以及業(yè)績未全面回升之際,創(chuàng)業(yè)板想要出現(xiàn)大的上行,概率比較?。涣硪环矫?,要謹(jǐn)防人工智能板塊的利好出貨。此前人工智能板塊遭到爆炒,而近期又是利好頻頻,但多數(shù)概念股實(shí)際上并沒有業(yè)績支撐,連續(xù)上行遇到利好刺激,階段要謹(jǐn)防借機(jī)拉高出貨,進(jìn)而對指數(shù)形成拖累;此外,創(chuàng)業(yè)板階段的上漲,也有降準(zhǔn)以及龍頭品種業(yè)績提振的刺激,而隨著這個刺激力度邊際減弱,也需留意板塊提振力度總體的減弱。

所以,我們不認(rèn)為創(chuàng)業(yè)板這個位置會有持續(xù)的上行和更好的表現(xiàn)。相反,一旦多因素的壓制下板塊迎來回撤,也或影響滬深兩市的走勢,在市場修復(fù)性行情尾聲以及結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向需求的當(dāng)前,還需留意可能的普跌。

當(dāng)然,進(jìn)入到3月底市場并非沒有機(jī)會。隨著財(cái)報季的來臨,業(yè)績這條主線或是市場相對確定性的機(jī)會。尤其是此前大盤價值股率先調(diào)整,而近期爆炒的人工智能等題材股也面臨拉高出貨可能的當(dāng)下,市場或陷入短期熱點(diǎn)低迷之際,業(yè)績炒作就很可能成為市場新的方向,投資者不妨多多關(guān)注。

總結(jié)一下:當(dāng)前市場階段修復(fù)性行情尾聲以及財(cái)報季來臨之際,應(yīng)謹(jǐn)防市場整體可能的兌現(xiàn)行情出現(xiàn),進(jìn)而對市場估值帶來新的修復(fù)。而此前價值股率先調(diào)整,近期連續(xù)大漲的科技股等也面臨可能的沖高回落,要注意市場短期普跌的可能。而在此期間,業(yè)績這條主線或是相對確定性的機(jī)會,在市場結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向中,可積極發(fā)掘和挖掘,尤其是低位但具有業(yè)績預(yù)期的品種,可重點(diǎn)關(guān)注。

(文章來源:巨豐投顧)

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