2023年1月4日，合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，已安排充足資金存入銀行指定賬戶，用于2023年1月6日本金及利息支付工作，相關(guān)債券涉及本金為2.5億美金。

據(jù)了解，該筆可轉(zhuǎn)債償還后，合生創(chuàng)展境外信用債僅剩兩筆美元債，無(wú)其他境外公開市場(chǎng)債券到期，境內(nèi)也無(wú)任信用債，償債壓力進(jìn)一步降低，財(cái)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健。

(資料圖)

自2022年11月以來(lái)，“三支箭”逐步落地，房地產(chǎn)行業(yè)迎來(lái)系統(tǒng)性支持。經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)策略穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)獲得更多銀行授信的青睞和傾斜。其中，具備融資優(yōu)勢(shì)、良好基本面的合生創(chuàng)展受到金融機(jī)構(gòu)充分認(rèn)可。截止目前，合生創(chuàng)展已與多家銀行如建設(shè)銀行、中國(guó)銀行等完成《戰(zhàn)略合作協(xié)議》簽署，包括不限于在房地產(chǎn)開發(fā)貸款、個(gè)人住房按揭貸款、并購(gòu)貸款、預(yù)售資金保函、保障性租賃住房貸款、資產(chǎn)證券化、債券承銷與投資、支付結(jié)算等業(yè)務(wù)層面開展合作，合計(jì)意向性授信總額超千億，為公司良好的運(yùn)營(yíng)以及發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

不論行業(yè)是在高歌猛進(jìn)的鼎盛期，還是處于徘徊的低落期，合生創(chuàng)展以穩(wěn)健的財(cái)務(wù)管理、多元的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)等構(gòu)成了鞏固市場(chǎng)地位的護(hù)城河。據(jù)了解，該集團(tuán)各個(gè)板塊間形成良性循環(huán)、協(xié)同發(fā)展，創(chuàng)造出多個(gè)穩(wěn)健持續(xù)的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，成為合生創(chuàng)展盈利增長(zhǎng)的關(guān)鍵要素。

在多家房企出現(xiàn)流動(dòng)性問題的情況下，合生創(chuàng)展的穩(wěn)健表現(xiàn)，離不開其一貫堅(jiān)持的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)策略。面對(duì)不斷變化的外部環(huán)境，合生創(chuàng)展始終保持自身定力，堅(jiān)守安全與穩(wěn)健底線，將風(fēng)險(xiǎn)管控放在第一位，以利潤(rùn)為導(dǎo)向，不盲目追求規(guī)模與速度，注重資產(chǎn)升值和財(cái)務(wù)穩(wěn)健，塑造健康、良性可持續(xù)發(fā)展樣本。其2022年半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，上半年該集團(tuán)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)和凈利潤(rùn)的同步增長(zhǎng)，同時(shí)總負(fù)債、債務(wù)總額、凈債務(wù)較2021年年末進(jìn)一步下降，境內(nèi)無(wú)公司債、中票等信用債余額，年內(nèi)無(wú)到期公開市場(chǎng)債券，有息負(fù)債品種配置合理。這相對(duì)于其他大量美元債到期的行業(yè)企業(yè)來(lái)說，財(cái)務(wù)層面的健康也讓合生創(chuàng)展提前規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)金充裕、債務(wù)結(jié)構(gòu)較好，讓合生創(chuàng)展有足夠的的力量抵御風(fēng)險(xiǎn)。

2022年受到整體民企地產(chǎn)市場(chǎng)環(huán)境波動(dòng)，民營(yíng)地產(chǎn)企業(yè)的評(píng)級(jí)都有所下調(diào)。2022年11月25日，標(biāo)普將合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司的評(píng)級(jí)展望從穩(wěn)定下調(diào)至負(fù)面，同時(shí),標(biāo)普確認(rèn)該公司的長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)為“B”。雖然標(biāo)普下調(diào)展望，但對(duì)公司基本面狀況仍給予肯定。對(duì)比來(lái)看，合生創(chuàng)展的評(píng)級(jí)一直保持穩(wěn)定，是堅(jiān)持到最后一家被調(diào)整展望的公司，也僅僅被標(biāo)普僅調(diào)整了評(píng)級(jí)展望，沒有調(diào)整評(píng)級(jí)，總體表現(xiàn)優(yōu)于同業(yè)水平。國(guó)內(nèi)四大評(píng)級(jí)之一的聯(lián)合資信2022年給予合生創(chuàng)展集團(tuán)境內(nèi)最高主體評(píng)級(jí)AAA。

此外，深耕核心城市的合生創(chuàng)展，依托豐富的土儲(chǔ)資源，未來(lái)繼續(xù)打造中高端精品，夯實(shí)穩(wěn)健發(fā)展的基石。發(fā)展30年，合生創(chuàng)展在環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、大灣區(qū)繪制了一幅幅靚麗畫卷，而土儲(chǔ)又給予其描繪未來(lái)藍(lán)圖的可能。在合生創(chuàng)展2900萬(wàn)平方米土儲(chǔ)資源中，廣州、北京等一線城市占比達(dá)75%。借助這些后備力量，相較于下沉二、三線城市的房企，具有高流動(dòng)性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。隨著2023年市場(chǎng)恢復(fù)，購(gòu)房者情緒恢復(fù)，預(yù)計(jì)2023年將迎來(lái)銷售的反彈式增長(zhǎng)。

彼時(shí)，產(chǎn)品力反映企業(yè)核心品牌力。在多項(xiàng)保交樓、房企風(fēng)險(xiǎn)處置等政策紅利的刺激下，房企吹響“保交付”的號(hào)角，保交樓就是穩(wěn)民生、穩(wěn)樓市，穩(wěn)定企業(yè)在購(gòu)房者心目中的品牌形象。

身處行業(yè)信任崩塌、爛尾樓、企業(yè)暴雷等負(fù)面效應(yīng)下，合生創(chuàng)展作出的選擇是，始終站在客戶視角，在保交樓、保預(yù)售、保開工、?？涞耐瑫r(shí)立足于品質(zhì)的常態(tài)化管理，以“四位一體”品質(zhì)管控體系為手段，通過風(fēng)險(xiǎn)管控、生產(chǎn)質(zhì)安實(shí)體管理、管理行為管控、品質(zhì)提升、服務(wù)賦能、智慧工程建設(shè)等多維度全面提升品質(zhì)力，保交付的同時(shí)，做到品質(zhì)交付。合生創(chuàng)展各項(xiàng)目相繼如期完美交付，一次次的如期交付兌現(xiàn)了企業(yè)對(duì)業(yè)主的承諾，同時(shí)也不斷構(gòu)筑體驗(yàn)場(chǎng)景、健康生活場(chǎng)景、智慧人居場(chǎng)景、美好服務(wù)場(chǎng)景等全維度品質(zhì)生活。數(shù)據(jù)顯示，2022上半年，合生創(chuàng)展交付總建筑面積為47萬(wàn)平方米。

除了應(yīng)時(shí)而變的交付策略，良好的業(yè)績(jī)離不開好產(chǎn)品的助力。多年來(lái)，合生創(chuàng)展始終堅(jiān)持創(chuàng)新，持續(xù)提升產(chǎn)品力，品牌力的核心體現(xiàn)在貫穿30年生命周期的高端精品產(chǎn)品策略中，以打造合生·縵系、悅系、帝景系、駿景系、國(guó)際城系等一系列特色產(chǎn)品IP，構(gòu)建自身“護(hù)城河”，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升品牌溢價(jià)。據(jù)合生創(chuàng)展相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今年將有多個(gè)新樓盤推貨銷售，縵云廣州、縵云上海、縵云北京等北上廣核心位置的產(chǎn)品，將塑造更強(qiáng)勁的、逆周期的核心競(jìng)爭(zhēng)力。在此背景之下，堅(jiān)持以“穩(wěn)健發(fā)展”為基礎(chǔ)的合生創(chuàng)展，展現(xiàn)出極強(qiáng)的發(fā)展韌性和戰(zhàn)略定力。

創(chuàng)辦于1992年的合生創(chuàng)展，與房地產(chǎn)行業(yè)一起走過了風(fēng)風(fēng)雨雨的30年。應(yīng)對(duì)行業(yè)變遷，合生創(chuàng)展一直遵循穩(wěn)健發(fā)展的戰(zhàn)略“節(jié)奏”，但也不曾停下前行的腳步，順應(yīng)行業(yè)步入高質(zhì)量發(fā)展階段的趨勢(shì)，不斷突破自我，守正創(chuàng)新，以多元化可持續(xù)發(fā)展之路詮釋基業(yè)長(zhǎng)青的邏輯。

關(guān)鍵詞： 合生創(chuàng)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)境外2.5億美金可轉(zhuǎn)債本息已提前到賬