天天新資訊:一季度規(guī)模暴增超900%!冠軍基金經(jīng)理蔡嵩松:人工智能浪潮不可逆 或?qū)⒊蔀槲磥碜顝姰a(chǎn)業(yè)趨勢
4月22日,諾安基金經(jīng)理蔡嵩松披露旗下在管基金產(chǎn)品2023年一季報報告。其中,諾安積極回報基金一季度主要投資在人工智能、算法、應用、算力端等領(lǐng)域,因抓住了市場機遇實現(xiàn)了超62%的收益,成為今年以來業(yè)績最領(lǐng)先的主動權(quán)益基金。同時,較好的業(yè)績也讓這只冠軍基金一季度規(guī)模暴增超900%。數(shù)據(jù)顯示,諾安積極回報去年底的規(guī)模僅0.7億元,而一季度末規(guī)模已達到7.11億元,增幅為913.85%。
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從持倉規(guī)模來看,前十大持倉股票共占基金資產(chǎn)凈值比例為50.53%。前十大重倉股依次分別為:中微公司(688012.SH)、長川科技(300604.SZ)、華海清科(688120.SH)、盛美上海(688082.SH)、拓荊科技(688072.SH)、滬硅產(chǎn)業(yè)(688126.SH)、韋爾股份(603501.SH)、浪潮信息(000977.SZ)、中芯國際(688981.SH)、江波龍(301308.SZ)。
諾安積極回報靈活配置混合型證券投資基金一季報
具體持倉變化來看,前十大重倉股進行了較大幅度的調(diào)整。相較去年底,除了中微公司、滬硅產(chǎn)業(yè)仍出現(xiàn)在其前十大重倉股之列外,其他重倉股全部換,新進了長川科技、華海清科、盛美上海、拓荊科技、韋爾股份、浪潮信息、中芯國際、江波龍。
從個股漲幅表現(xiàn)來看,不少重倉股在2023年表現(xiàn)神勇。其中,截至4月21日,中微公司今年以來漲幅達到87.74%。浪潮信息更是年內(nèi)擁有超100%的漲幅,而華海清科、拓荊科技、江波龍等年內(nèi)漲幅也超60%,這些表現(xiàn)較好的重倉股推動基金凈值大漲。
不過,蔡嵩松管理的另外一只基金諾安成長并沒有太大變化。截至報告期末,該基金份額凈值為1.452元,基金份額凈值增長率為14.33%,同期業(yè)績比較基準收益率為4.16%,跑贏業(yè)績比較基準10.17個百分點。
持倉規(guī)模來看,前十大持倉股票共占基金資產(chǎn)凈值比例為50.53%。前十大重倉股依次分別為:卓勝微(300782.SZ)、中微公司(688012.SZ)、圣邦股份(300661.SZ)、北方華創(chuàng)(002371.SZ)、芯原股份(688521.SH)、滬硅產(chǎn)業(yè)(688126.SH)、北京君正(300223.SZ)、韋爾股份(603501.SH)、三安光電(600703.SH)、兆易創(chuàng)新(603986.SH)。持倉變化來看,前十大重倉股相較去年底變化很小,仍重點布局卓勝微、中微公司、圣邦股份、北方華創(chuàng)等。
諾安成長混合型證券投資基金一季報
蔡嵩松稱,開年以來,計算機行業(yè)在人工智能板塊的帶動下,走出了波瀾壯闊的行情。隨著chatgpt的問世,人工智能出現(xiàn)了突飛猛進的發(fā)展,將影響幾乎所有行業(yè),或?qū)⒊蔀槲磥碜顝姷漠a(chǎn)業(yè)趨勢。海外引領(lǐng),從算法大模型持續(xù)迭代,到各種應用接入AI,再到算力芯片的突飛猛進,產(chǎn)業(yè)進展迅速。國內(nèi)廠商也紛紛開展結(jié)合自身業(yè)務的人工智能領(lǐng)域的研究,在股價飛漲的背后,是相關(guān)公司在產(chǎn)業(yè)端的積極布局,人工智能浪潮不可逆。而諾安積極回報基金一季度的主要投資在人工智能領(lǐng)域,算法、應用、算力端都有相應布局。
此外,蔡嵩松認為,芯片板塊的兩大細分領(lǐng)域,在一季度都到了臨近拐點的階段。首先是芯片設(shè)計板塊,從2021年四季度開啟的芯片產(chǎn)業(yè)下行周期,隨著疫情落下帷幕,在今年一季度拐點將至。產(chǎn)業(yè)端一季度庫存水平接近正常,各廠商二季度毛利率水平見底。伴隨著疫后經(jīng)濟恢復,未來需求端將對設(shè)計板塊持續(xù)拉動。同時,chatgpt問世影響幾乎覆蓋所有行業(yè),算法、AI、算力芯片等產(chǎn)業(yè)進展迅速。而算力幾何級的增長和邊緣側(cè)硬件的拉動,都是未來芯片需求的重要增長。新需求將讓芯片周期拐點提前到來。
另外一個重要板塊是芯片設(shè)備材料EDA。國內(nèi)晶圓代工廠一方面加速擴產(chǎn)成熟制程,另一方面在國內(nèi)設(shè)備廠商的配合下,繼續(xù)研發(fā)攻克先進制程。此外,芯片設(shè)備的國產(chǎn)化率同樣也取得了突飛猛進的增長。在全球晶圓擴產(chǎn)處于下行周期的大背景下,國產(chǎn)替代進程加速對設(shè)備材料EDA板塊的拉動,很可能會超預期。
蔡嵩松表示,基金諾安成長基金主要布局芯片板塊,在當前的市場位置,迎接即將到來的科技大行情。
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