【資料圖】

1月3日，上交所發(fā)布科創(chuàng)板上市委2023年第1次審議會(huì)議結(jié)果公告，南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司(簡稱：萊斯信息)首發(fā)獲通過。中信證券為其保薦機(jī)構(gòu)，擬募資10.17億元。

招股書顯示，萊斯信息作為民用指揮信息系統(tǒng)整體解決方案提供商，主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行業(yè)的信息化需求，提供以指揮控制技術(shù)為核心的指揮信息系統(tǒng)整體解決方案和系列產(chǎn)品。

據(jù)悉，萊斯信息目前已形成面向民航空中交通管理、城市道路交通管理、城市治理三大行業(yè)，提供空管自動(dòng)化系統(tǒng)、空管場面管理系統(tǒng)、機(jī)場機(jī)坪塔臺(tái)管制自動(dòng)化系統(tǒng)、空管模擬機(jī)系統(tǒng)、空管流量管理系統(tǒng)、交通信號控制系統(tǒng)與設(shè)備、城市綜合指揮平臺(tái)、公共信用信息服務(wù)平臺(tái)及人防應(yīng)急指揮信息系統(tǒng)等核心產(chǎn)品的業(yè)務(wù)格局。萊斯信息主要產(chǎn)品和服務(wù)如下圖所示：

根據(jù)三勝咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2022年6月，全國空管體系有7個(gè)地區(qū)局、37個(gè)分局站，共44個(gè)空管用戶，其中，35個(gè)空管用戶使用萊斯信息提供的自動(dòng)化系統(tǒng)，系統(tǒng)覆蓋率達(dá)80%。各空管用戶空管自動(dòng)化運(yùn)行系統(tǒng)共88套，其中主用44套，備用44套，由國內(nèi)外7個(gè)廠家提供。其中，萊斯信息提供37套(主用27套，備用10套)，市場占有率42%(主用系統(tǒng)占比62%)。

報(bào)告期內(nèi)，萊斯信息主營業(yè)務(wù)收入的構(gòu)成情況如下：

財(cái)務(wù)方面，于2019年度、2020年度、2021年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約為10.23億元、13.49億元、16.19億元。凈利潤分別約為3764.29萬元、9745.07萬元、1.0億元。

需要注意的是，招股書特別提醒投資者注意經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較低的風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期各期，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-1,815.42萬元、1.21億元、6,142.78萬元和-2.68億元，2019年度和2022年1-6月經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負(fù)數(shù)。2019年度公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較低，主要系公司采用項(xiàng)目制為主的生產(chǎn)經(jīng)營模式，項(xiàng)目周期較長，項(xiàng)目執(zhí)行過程中對公司資金占用較大。2022年1-6月公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負(fù)主要系上半年回款較少。

此外，萊斯信息應(yīng)收帳款及存貨賬面價(jià)值處于高位。報(bào)告期各期末，公司應(yīng)收賬款凈額分別為5.58億元、4.64億元和6.36億元，占總資產(chǎn)比例分別為22.96%、22.04%和29.88%。特別是2021年度，應(yīng)收賬款增速超過了營收增長速度。報(bào)告期各期末，公司存貨賬面價(jià)值分別為9.26億元、7.14億元和4.82億元，占總資產(chǎn)比例分別為38.11%、33.89%和22.64%，整體規(guī)模較大。

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